Trik perdagangan pilihan saham


Satu-satunya cara bagi peniaga untuk menghadkan kerugiannya adalah untuk membeli balik pilihan. The Condor Besi The Iron Condor adalah strategi yang agak rumit yang banyak pemula mendapati sukar difahami dan dilaksanakan dengan baik. Penyebaran kredit panggilan memerlukan peniaga untuk membuat kredit tersebar di atas harga pasaran, sementara spread kredit dimasukkan memerlukan pedagang untuk membuat kredit tersebar di bawahnya.

Berikut adalah panduan yang lebih terperinci tentang cara menulis panggilan yang dilindungi: Bull Call Spread Dalam penyebaran panggilan bull, peniaga pilihan secara serentak membeli panggilan pada harga mogok yang lebih rendah dan menjual jumlah panggilan yang sama pada harga mogok yang lebih tinggi.

Bear Put Spread: Walau bagaimanapun, perhatikan bahawa keuntungan hanya direalisasikan apabila pendapatan daripada pilihan yang diletakkan meliputi pengeluaran modal permulaan. Kenapa Digunakan Pedagang Pedang Beruang menggunakan spread beruang ketika mereka mengharapkan penurunan harga dalam aset yang mendasari dalam jangka pendek. Daripada membeli hanya satu pilihan, pedagang cuba untuk mendapatkan lebih banyak dengan menjual harga dengan harga mogok yang lebih rendah.

Dalam kes ini, premium dari pilihan panggilan akan tetap berada di sana, tetapi anda perlu sama ada menjalankan opsyen putar atau menjual pilihan meletakkan nilai pasarannya yang akan bertambah nilai. Simpanan Cukai Sekiranya anda meramalkan penurunan pasaran, menjual saham apabila ia telah dihargai dengan ketara, anda akan memerlukan cukai keuntungan modal yang besar untuk keuntungan anda. Dengan menggunakan strategi kolar pelindung, anda boleh melindungi diri anda daripada kemerosotan pasaran tanpa perlu membayar cukai keuntungan modal.

Mencegah Kerugian Besar Seperti yang mungkin anda perhatikan, strategi sedemikian bermakna bahawa peniaga perlu mempunyai sejumlah besar modal untuk mengekalkan margin. Dalam hal harga aset bergerak dengan kuat dalam satu arah, peniaga perlu menguruskan risikonya, yang boleh keluar dari seluruh Iron Condor, atau menjual kredit yang menyebarkan dan memegang sebaliknya.

Apabila pasaran memecahkan kepada kedua-dua pihak, peniaga akan mendapat keuntungan. Sekiranya harga pasaran aset pendasar meningkat di luar harga mogok opsyen panggilan, peniaga boleh menjalankan opsyen panggilan, atau menjual opsyen panggilan untuk keuntungan yang signifikan. Opsyen putar sama ada akan diadakan sehingga pasaran beralih ke arah yang lain, atau luput tanpa had. Sambungan yang panjang dapat dimainkan apabila peristiwa-peristiwa seperti yang menyebabkan kemeruapan pasaran terjadi: Pilihan yang ada di dalam-wang dan di-the-money lebih mahal daripada pilihan di luar wang.

Contoh: Kedua-dua pilihan panggilan ini akan tamat dalam masa satu bulan. Senario 1: Keuntungan pada kaki panggilan panjang ialah: Senario 2: Keuntungan pada kaki panggilan panjang ialah: Kedua-dua pilihan panggilan keluar dari wang dan oleh itu tidak bernilai. Peningkatan adalah terhad kepada perbezaan antara harga pemogokan opsyen panggilan, tolak pengeluaran premium bersih dan komisen yang dibayar kepada broker.

Tujuannya adalah untuk membolehkan peniaga membuat keuntungan apabila pasaran bergerak ke arah yang sama. Menguntungkan dari Volatilitas yang Lebih Tinggi Ketidakjujuran yang panjang bertujuan untuk keuntungan dari peningkatan volatilitas pasaran.

Tolak broker anda untuk komisen yang lebih baik. Apa yang kadangkala masuk akal untuk saham seringkali tidak terbang di dunia pilihan. Walau bagaimanapun, jika pasaran bergerak jauh ke arah mana-mana arah, trik perdagangan pilihan saham peniaga akan terdedah kepada kerugian yang tidak pasti. Keuntungan Maksimum: Perdagangan dengan pelan membantu anda mewujudkan corak perdagangan yang lebih berjaya dan menyimpan lebih banyak kebimbangan anda dalam pemeriksaan. Kerugian maksimum, atau keuntungan minima dalam kes ini, akan berlaku apabila harga saham menurun di bawah harga mogok harga beli yang dibeli. Pilihan Dagangan Kejayaan Dagangan Berikut adalah sembilan tip mudah untuk peniaga pilihan baru untuk diikuti jika mereka ingin berjaya, trik perdagangan pilihan saham. Peniaga juga boleh menggulung sampingan yang hilang dan membuat penyebaran kredit selanjutnya.


Walau bagaimanapun, kelemahan strategi ini ialah ia mendedahkan peniaga kepada risiko yang tidak terhad. Menguntungkan dari Volatiliti Rendah Senario kes terbaik untuk jangka pendek adalah untuk harga aset pendasar untuk tidak bergerak ke arah yang sama. Dalam kes sedemikian, opsyen akan tamat, dan peniaga membuat keuntungan yang baik daripada premium yang dipungut. Walau bagaimanapun, jika pasaran bergerak jauh ke arah mana-mana arah, pedagang akan terdedah kepada kerugian yang tidak pasti.


Jika saham saham lebih banyak perkara anda, itu juga hebat. Walau bagaimanapun, kami mencadangkan, jika anda baru sahaja mula, untuk melanggan amaran perdagangan yang ditawarkan oleh peniaga yang berpengalaman dan berjaya mengesyorkan saham untuk membeli dan menjual. Ini memberi anda kelebihan dan peluang yang lebih besar untuk berjaya dalam perdagangan anda.

Ini bermakna bahawa peniaga perlu membayar premium yang signifikan untuk melakukan jangka panjang. Nilai opsyen juga berkurangan mendekati tarikh tamat tempoh. Ini bermakna jika pasaran tidak mengalami turun naik, peniaga mungkin kehilangan nilai atas pilihannya kerana masa berlalu. Straddle Pendek Strangdle pendek, seperti namanya, adalah strategi pilihan di mana peniaga menjual jumlah yang sama untuk meletakkan dan memanggil pilihan pada harga mogok yang sama dan tarikh tamat tempoh.

Dalam keadaan ini, keuntungan anda akan menjadi premium. Kehilangan Maksimum: Kerugian maksimum yang boleh anda ambil ialah jika harga saham jatuh drastik. Dalam senario sedemikian, kerugian anda akan diimbangi sedikit oleh premium tunai. Penulisan Panggilan Dilindungi adalah strategi yang berkesan dalam hampir setiap jenis pasaran - Pasaran menaik, pasaran yang menurun, atau pasaran terikat. Walau bagaimanapun, ia adalah yang paling berkesan sama ada dalam pasaran lembu ringan atau yang tenang. Strategi ini biasanya digunakan oleh pedagang untuk menjana pendapatan jangka pendek dengan risiko rendah, atau untuk meningkatkan pulangan mereka dalam pasaran yang perlahan.

Penulisan Panggilan Dilindungi Panggilan memberikan pemilik pilihan hak untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu. Menulis panggilan tertutup adalah menjual seseorang pilihan panggilan, yang merupakan hak untuk membeli saham yang anda miliki pada harga tertentu. Pembeli panggilan akan membayar premium tunai untuknya. Keuntungan Maksimum: Keuntungan maksimum diperoleh apabila harga saham meningkat di atas harga mogok dan panggilan dilaksanakan.

trik perdagangan pilihan saham

Peniaga juga boleh menggulung sampingan yang hilang dan membuat penyebaran kredit selanjutnya. Untuk maklumat yang lebih terperinci mengenai bagaimana untuk melaksanakan Strategi Pilihan Besi Condor, inilah pautan: Nota Editor Jika anda menyukai strategi ini, kami juga telah mengumpulkan senarai Strategi Pilihan Bearish, serta Strategi Pilihan Bullish, untuk anda gunakan dalam keadaan yang berbeza.

Keuntungan maksimum direalisasikan apabila harga aset asas jatuh ke nilai yang lebih rendah atau sama dengan harga pemogokan yang lebih rendah.

Ini memberi pembeli pilihan hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli saham AAA harga saham yang dinyatakan sebelum tarikh luput kontrak. Contoh Dagangan: Keuntungan maksimum dari strategi kolar pelindung direalisasikan apabila harga aset asas meningkat kepada nilai di atas harga mogok pilihan panggilan bertulis. Kerugian maksimum, atau keuntungan minima dalam kes ini, akan berlaku apabila harga saham menurun di bawah harga mogok harga beli yang dibeli.



trik perdagangan pilihan saham

Walau bagaimanapun, keuntungan maksimum adalah perbezaan antara harga mogok yang didarabkan dengan bilangan saham, tolak pengeluaran premium permulaan dan apa-apa komisen yang dikenakan oleh broker.

Dalam Bull Call Spread, kerugian maksimum adalah terhad kepada pengeluaran premium bersih. Penyebaran beruang mempunyai risiko terhad dan terbalik, manakala saham jualan pendek akan mempunyai risiko yang tidak terhad. Apa sebenarnya Bear Bear Spread Beruang meletakkan spread adalah bertentangan dengan penyebaran panggilan bull, di mana pedagang membeli harga dengan harga mogok yang lebih tinggi dan pada masa yang sama menjual harga dengan harga mogok yang lebih rendah. Kedua-dua pilihan ini akan mempunyai jumlah yang sama dan tarikh luput yang sama.

Dengan menjual pilihan itu, peniaga juga memperoleh daripada mengutip premium tunai daripada penjualan opsyen. Dalam jangka pendek, peniaga berharap pasaran tidak bergerak ke mana-mana arah. Pedagang akan mengumpulkan premium tunai untuk menjual pilihan put dan panggilan, dan ini boleh menjana pulangan yang mantap.

Berikut adalah bahagian kedua strategi perdagangan kolar pelindung. Pembiayaan Aspek kedua strategi kolar pelindung memerlukan peniaga untuk menjual atau menulis pilihan panggilan pada AAA.

John Thomas adalah seorang jenius dagangan yang kepakarannya anda pasti dapat mendapat manfaat darinya. Langgan John Alerts Alerts 'di sini. Tinggalkan Jawapan Alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan.

Peniaga menerima premium tunai untuk panggilan yang dijual dan membayar premium tunai untuk panggilan pada harga mogok yang lebih rendah. Memandangkan panggilan dengan harga pemogokan yang lebih rendah mempunyai nilai yang lebih tinggi, pengeluaran modal awal diperlukan. Pembelian panggilan pada harga mogok yang lebih rendah juga dikenali sebagai kaki panggilan panjang, sementara panggilan yang dijual pada harga pemogokan yang lebih tinggi dikenali sebagai kaki panggilan pendek.

Selagi harga aset jatuh dalam 2 rentang ini, peniaga akan menyimpan keuntungan yang dihasilkan dari spread kredit. Penyebaran kredit panggilan dicipta dengan membeli pilihan panggilan dengan harga mogok, dan menjual pilihan panggilan yang lebih mahal, lebih dekat dengan harga mogok Ini akan menghasilkan kredit dari perbezaan premium tunai. Letakkan Penyebaran Kredit Sebelah lain dari Condor Besi, meletakkan penyebaran kredit, memerlukan peniaga untuk menjual pilihan untuk harga mogok, dan membeli pilihan yang kurang berharga untuk harga strike Sekali lagi, kredit positif akan dihasilkan dari penyebaran kredit ini.


Menggunakan kolar pelindung juga boleh membantu mengurangkan cukai keuntungan modal. Terdapat dua aspek untuk strategi perdagangan kolar pelindung. Bahagian pertama pelaksanaannya adalah untuk mengunci keuntungan anda atau meminimumkan potensi kerugian dari saham tertentu.

Opsyen akan luput tidak bernilai apabila harga naik di atas harga mogok yang lebih tinggi. Kolar Perlindungan Kolar perlindungan adalah strategi perdagangan pilihan yang hebat yang membantu pelabur mengunci keuntungan setelah aset mereka dihargai dengan ketara.

Berikut adalah penjelasan yang lain: Long Straddle A straddle dicapai apabila peniaga memegang jumlah yang sama meletakkan dan panggilan, dengan harga mogok yang sama dan tarikh tamat tempoh. Selangkangan biasanya bermain di turun naik pasaran. Terdapat dua jenis straddles - The long straddle dan short straddle. Strangdle panjang adalah strategi pilihan di mana pedagang membeli jumlah yang sama untuk meletakkan dan memanggil pilihan pada harga mogok yang sama dan tarikh tamat tempoh.

Dengan mengandaikan bahawa stok anda mempunyai penanda AAA. Pedagang pertama kali akan membeli sebuah AAA ticker, yang memberinya hak, tetapi tidak kewajiban untuk menjual AAA pada harga yang ditentukan sebelum tarikh tamat. Dengan pilihan ini, peniaga dengan berkesan mendapatkan keuntungan pada harga mogok itu. Pedagang perlu mencari cara untuk membayar untuk membeli yang dibeli pada AAA ticker.